浙江亚太机电股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

    证券代码：002284证券简称：亚太股份[6.86 0.44% 股吧 研报]公告编号：2012-023
    浙江亚太机电股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    2009年8月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕739号）核准，由主承销商第一创业证券有限责任公司(现已更名为第一创业摩根大通证券有限责任公司)采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）股票24，000，000股。发行价格为每股18.80元。截至2009年8月20日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）24，000，000股，募集资金总额451，200，000元，坐扣承销费及保荐费20，000，000元后的募集资金为431，200，000元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2009年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9，086，626元后，本公司本次募集资金净额为422，113，374元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验﹝2009﹞136 号《验资报告》。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司以前年度已支付募集资金项目投资款248，946，468.66元，存出进口设备保证金18，120，000元，以闲置募集资金暂时补充流动资金40，000，000元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3，924，986.47元。
    2010年9月，经公司董事会四届五次会议决议通过，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金40，000，000元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户（公司已于2011年3月8日将该笔资金归还至工行萧山支行募集资金存项专户）。
    2011年度公司实际支付募集资金专户资金投入募集资金项目金额为126，533，785.86元（含铺底流动资金35，943，712.07元），2011年度归还以闲置募集资金补充流动资金40，000，000元，2011年度收回存出进口设备保证金净额13，690，000元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为786，940.40元；累计已支付募集资金项目投资款375，480，254.52元（含铺底流动资金35，943，712.07元），存出进口设备保证金4，430，000元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4，711，926.87元。
    截至 2011年 12 月 31日，募集资金专用账户余额为47，075，046.35元（含尚未支付的发行费用160，000元，以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额4，711，926.87），存于进口设备保证金专户的募集资金金额为4，430，000元。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构证券第一创业摩根大通证券有限责任公司于2009年9月9日分别与中国农业银行[2.68 1.13% 股吧 研报]股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行[4.33 1.17% 股吧 研报]股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
    (二) 募集资金专户存储情况
    截至2011年12月31日，募集资金存放情况如下：
    单位：元
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    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    部分募集资金投资项目实际使用募集资金与预计使用金额差异较大的原因
    公司募集资金实际到位时间为2009年8月20日。由于募集资金到位时间较晚，实际情况较原来发生了变化，公司股东大会先后于2009年12月和2010年12月对“年产260万套汽车盘式制动器建设项目”和“年产120万套汽车鼓式制动器建设项目”的固定资产投资支出结构分别进行调整，在调整上述投资支出的议案未获得通过前，公司对部分募集资金项目的投入速度有所放缓。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    公司募集资金投资项目，是在原有生产规模的基础上进行扩大再投资而形成的，因此其产生的效益，无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。从2011年度的销售量看，公司销售量从2010年度的1，510万套增加至2011年度的1，523万套，销售量增长0.86%。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    附件：募集资金使用情况对照表
    附件
    募集资金使用情况对照表
    单位:人民币万元
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    浙江亚太机电股份有限公司董事会
    2012年3月29日